試算表・分析表作成システム (会計事務所のオリジナル分析表)
試算表・分析表作成システム
これは楽しかったです。
税理士先生のこだわりと言いますか、何を重要と考えているのかがお話を聞くと分かります。ついつい応援したくなるんですよねぇ~
【作成手順】
大雑把な流れは会計システムからエクスポート可能な月次試算表データを元に並び替えや集計、グラフを作成します。
まず、試算表データを張り付けるシートを用意します。次に科目集計の為のシートを作り、手直しはそのページだけで出来るようにします。
長年お使いいただいており、今でもご利用との事で現在担当の営業から新機種での動作確認依頼がありました。案の定動かなくて、もう作ったの10年前ですよ。別途料金が、と言いたかったのですが・・・
動かなかった部分はEXCELでCSVファイルを探しに行く箇所で、今回Windowsの変更に伴いファイルの種類名が仕様上変わった事が原因でした。Microsoftのせいです。
でもちゃんとメンテナンスしやすく作ってあったので最初のページのここをこう書き換えてってだけで済んでしまい別途料金とは言えませんでした。
【失敗例】
他にご依頼を頂いたにもかかわらず出来なかったのが1件あります。今はユーザーではなくなったのですが、他社会計システムからEXCELへの連携で作成されているものをやってほしいとの依頼でした。EXCELファイルもお預かりしたのですが膨大な分析資料でEXCEL内はシートも多く関数だらけ・・・
これは関数を紐解くのに時間がかかるし、無料で出来る範囲ではないなと・・・
EXCELは何でも出来る代わりに作る人によってとても複雑になります。シートが沢山あって関数を使ってデータを引っ張ていると何に影響が出るかもわからず結局諦めることにしました。せめてBOOKを分けたりの工夫がされていれば切り分けできたのですがねぇ・・・